تجارت فارکس با گزینه های باینری

الویس پیکاردو به طور منظم در Investopedia همکاری می کند و 25+ سال تجربه به عنوان مدیر نمونه کارها با تجربه متنوع بازارهای سرمایه دارد.

چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

سوزان یک بازاریاب محتوا ، نویسنده و حقایق است. وی دارای مدرک لیسانس علوم مالی از دانشگاه ایالتی Bridgewater است و به توسعه استراتژی های محتوا برای مارک های مالی کمک می کند.

گزینه های باینری یک روش جایگزین برای بازی در بازار ارز خارجی (فارکس) برای معامله گران است. اگرچه آنها یک روش نسبتاً گران قیمت برای تجارت فارکس در مقایسه با معاملات اهرم فارکس است که توسط تعداد فزاینده ای از کارگزاران ارائه می شود ، این واقعیت که حداکثر ضرر بالقوه محاصره شده و از قبل شناخته شده است ، مهمترین مزیت گزینه های باینری است.

تعریف گزینه های باینری

گزینه های باینری دارای دو نتیجه هستند: آنها یا با یک ارزش از پیش تعیین شده (به طور کلی 100 دلار) یا با 0 دلار تسویه می شوند. این ارزش تسویه حساب بستگی به این دارد که آیا قیمت دارایی زیر گزینه باینری با انقضاء بالاتر یا پایین تر از قیمت اعتصاب است.

از گزینه های باینری می توان برای حدس و گمان در مورد نتایج موقعیت های مختلف استفاده کرد: آیا S& P 500 تا فردا یا هفته آینده از سطح مشخصی بالا می رود؟آیا ادعاهای بیکاری این هفته بالاتر از آنچه انتظار دارد بازار باشد؟یا آیا امروز یورو یا ین در برابر دلار آمریکا کاهش می یابد؟

به عنوان مثال ، می گویند طلا در حال حاضر با قیمت 1،195 دلار در هر اونس تروی معامله می کند و شما اطمینان دارید که بعد از آن روز بالاتر از 1200 دلار معامله خواهد شد. فرض کنید شما می توانید یک گزینه باینری را در معاملات طلا با قیمت بیش از 1200 دلار تا آن روز خریداری کنید ، و این گزینه با 57 دلار (پیشنهاد)/60 دلار (پیشنهاد) معامله می شود. شما گزینه را با قیمت 60 دلار خریداری می کنید. اگر طلا با بیش از 1200 دلار بسته شود ، همانطور که انتظار داشتید ، پرداخت شما 100 دلار خواهد بود ، این بدان معنی است که سود ناخالص شما (قبل از کمیسیون ها) 40 یا 66. 7 ٪ است. از طرف دیگر ، اگر طلا زیر 1200 دلار بسته شود ، سرمایه گذاری 60 دلار خود را برای ضرر 100 ٪ از دست می دهید.

خریداران و فروشندگان گزینه باینری

برای خریدار گزینه باینری ، هزینه ای است که در آن گزینه تجارت می شود. برای فروشنده گزینه باینری ، هزینه تفاوت بین 100 و قیمت گزینه و 100 است.

از دیدگاه خریدار ، قیمت یک گزینه باینری را می توان به عنوان احتمال موفقیت تجارت در نظر گرفت. بنابراین ، هرچه قیمت گزینه باینری بالاتر باشد ، احتمال درک قیمت دارایی از اعتصاب بیشتر می شود. از دیدگاه فروشنده ، احتمال 100 منهای قیمت گزینه است.

تمام قراردادهای گزینه باینری کاملاً وثیقه می شوند ، به این معنی که هر دو طرف یک قرارداد خاص - خریدار و فروشنده - باید برای سمت خود سرمایه گذاری کنند. بنابراین اگر یک قرارداد با 35 معامله شود ، خریدار 35 دلار پرداخت می کند و فروشنده 65 دلار (100 - 35 دلار) پرداخت می کند. این حداکثر خطر خریدار و فروشنده است و در همه موارد برابر با 100 دلار است.

بنابراین مشخصات ریسک-پاداش برای خریدار و فروشنده در این مورد به شرح زیر است:

خریدار

• حداکثر خطر = 35 دلار
• حداکثر پاداش = 65 دلار (100 دلار - 35 دلار)

فروشنده

• حداکثر ریسک = 65 دلار
• حداکثر پاداش = 35 دلار (100 دلار - 65 دلار)

نمونه ای از بازارهای باینری فارکس: Nadex

گزینه های باینری در فارکس از مبادلات مانند Nadex در دسترس است ، که آنها را در محبوب ترین جفت مانند USD-CAD ، EUR-USD و USD-JPY و همچنین در تعدادی از جفت های ارزی که به طور گسترده بازمانده شده است ، ارائه می دهد.

مبادله مشتقات آمریکای شمالی در سال 2004 تأسیس شد-یا نادکس-مبادله مالی مستقر در شیکاگو است که در گزینه های باینری کوتاه مدت تخصص دارد و گسترش می یابد. این شرکت یک شرکت تابعه از گروه IG لندن (LON: IGG) است و توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) تنظیم می شود. گزینه های باینری قانونی و برای تجارت در ایالات متحده در دسترس هستند ، اما فقط در یک مبادله تنظیم شده با CFTC مانند NADEX (شما همچنین می توانید گزینه های باینری را از طریق مبادله گزینه های هیئت مدیره شیکاگو تجارت کنید).

گزینه های باینری Nadex با انقضاء اعم از Intraday گرفته تا روزانه و هفتگی ارائه می شود. حداقل اندازه تیک در باینری های Forex Spot از Nadex 0. 25 است و بنابراین مقدار کنه 0. 25 دلار است. گزینه های باینری Forex Intraday که توسط Nadex ارائه می شود ، هر ساعت و هر 5 دقیقه یکبار منقضی می شود ، در حالی که روزهای روزانه در زمان های مشخصی در طول روز منقضی می شوند. گزینه های باینری هفتگی در ساعت 3 بعد از ظهر منقضی می شود. در جمعه.

برای اکثر قراردادهای فارکس ، NADEX با در نظر گرفتن قیمت میانی ده معاملات اخیر در بازار فارکس ، ارزش انقضا را محاسبه می کند ، بالاترین و کمترین سه قیمت را از بین می برد و سپس میانگین حسابی از چهار قیمت باقی مانده را می گیرد. برای نام های با فعالیت بالا ، تمام قیمت های میانی جمع آوری شده در ده ثانیه گذشته تجارت ، بالاترین و کمترین 30 ٪ را کاهش می دهد و مابقی را میانگین می کند.

نمونه هایی از گزینه های باینری در فارکس

بیایید از جفت ارز EUR-USD استفاده کنیم تا نشان دهیم که چگونه می توان از گزینه های باینری برای تجارت فارکس استفاده کرد. ما از یک گزینه هفتگی استفاده می کنیم که در ساعت 3 بعد از ظهر منقضی می شود. روز جمعه ، یا چهار روز از اکنون (یا دوشنبه). فرض کنید نرخ ارز فعلی 1 یورو = 1. 2440 دلار است.

سناریوهای زیر را در نظر بگیرید:

1. شما اعتقاد دارید که یورو بعید است تا جمعه تضعیف شود و باید بالاتر از 1. 2425 بماند.

The binary option EUR/USD>1. 2425 در 49. 00/55. 00 نقل شده است. شما 10 قرارداد را با مبلغ 550 دلار (به استثنای کمیسیون) خریداری می کنید. در 3 بعد از ظهر. روز جمعه ، یورو با 1. 2450 دلار معامله می شود. گزینه باینری شما در 100 تسویه می شود و به شما 1000 دلار پرداخت می کند. سود ناخالص شما (قبل از در نظر گرفتن کمیسیون) 450 دلار یا تقریباً 82 ٪ است. با این حال ، اگر یورو زیر 1. 2425 بسته شده بود ، شما کل سرمایه گذاری 550 دلار خود را برای ضرر 100 ٪ از دست می دهید.

2. شما در یورو نزولی هستید و معتقدید که می تواند تا جمعه کاهش یابد ، به 1. 2375 دلار بگویید.

The binary option EUR/USD>1. 2375 در 60. 00/66. 00 نقل شده است. از آنجا که شما در یورو نزولی هستید ، این گزینه را می فروشید. بنابراین ، هزینه اولیه شما برای فروش هر قرارداد گزینه باینری 40 دلار (100 - 60 دلار) است. فرض کنید 10 قرارداد بفروشید و در مجموع 400 دلار دریافت کنید. در 3 بعد از ظهر. روز جمعه ، بیایید بگوییم یورو با 1. 2400 معامله می شود.

از آنجا که یورو بالاتر از قیمت اعتصاب 1. 2375 دلار با انقضا بسته شده است ، 400 دلار یا 100 ٪ سرمایه گذاری خود را از دست می دهید. اگر یورو همانطور که انتظار داشتید ، یورو زیر 1. 2375 بسته شده بود ، چه می شود؟در این حالت ، این قرارداد 100 دلار تسویه می شود ، و شما برای 10 قرارداد خود ، مبلغ 1000 دلار برای سود 600 دلار یا 150 ٪ دریافت می کنید.

استراتژی های اساسی اضافی

برای تحقق سود در قرارداد گزینه باینری خود لازم نیست تا انقضا قرارداد صبر کنید.

For instance, let's say by Thursday the euro is trading in the spot market at 1.2455, but you are conceed about the possibility of a decline in the currency if U.S. economic data to be released on Friday are very positive. In this case, your binary option contract (EUR/USD>1. 2425) که در زمان خرید شما در 49. 00/55. 00 نقل شده است ، اکنون در 75/80 است. بنابراین ، شما می توانید 10 قرارداد گزینه ای را که هرکدام 55 دلار خریداری کرده اید ، با قیمت 75 دلار بفروشید و سود کل 200 دلار (یا 36 ٪) را رزرو کنید.

همچنین می توانید تجارت ترکیبی را برای کمبود ریسک/پاداش پایین تر قرار دهید.

Let’s consider the USD/JPY binary option to illustrate. Assume your view is that volatility in the yen — trading at 118.50 to the dollar – could increase significantly, and it could trade above 119.75 or decline below 117.25 by Friday. You, therefore, buy 10 binary option contracts (USD/JPY>119.75, trading at 29.50/35.50) and also sell 10 binary option contracts (USD/JPY>117.25, trading at 66.50/72.00). Therefore, you pay $35.50 to buy the USD/JPY>119.75 contracts, and $33.50 (i.e., $100 - $66.50) to sell the USD/JPY>117. 25 قرارداد. هزینه کل شما 690 دلار (355 دلار + 335 دلار) خواهد بود.

سه سناریو ممکن با انقضاء گزینه در ساعت 3 بعد از ظهر بوجود می آیند. در جمعه:

1. The yen is trading above 119.75. In this case, the USD/JPY>119.75 contract has a payout of $100, while the USD/JPY>117. 25 قرارداد بی ارزش منقضی می شود. کل پرداخت شما 1000 دلار است ، با سود 310 دلار (یا حدود 45 ٪).
2. The yen is trading below 117.25. In this case, the USD/JPY>117.25 contract has a payout of $100, while the USD/JPY>119. 75 قرارداد بی ارزش است. کل پرداخت شما 1000 دلار است ، با سود 310 دلار (یا حدود 45 ٪).
3. ین بین 117. 25 تا 119. 75 معامله می شود: در این حالت ، هر دو قرارداد بی ارزش منقضی می شوند و سرمایه گذاری کامل 690 دلار را از دست می دهید.

خط پایین

گزینه های باینری ابزاری مفید به عنوان بخشی از یک استراتژی جامع تجارت فارکس است اما اشکالات چند اشکال دارد که صعود حتی اگر قیمت دارایی افزایش یابد ، محدود است و یک گزینه باینری یک محصول مشتق با طول عمر محدود است (زمان انقضا).

با این حال ، گزینه های باینری دارای مزایای بسیاری هستند که باعث می شود آنها در دنیای بی ثبات فارکس مفید باشند. برای مبتدیان ، ریسک محدود است (حتی اگر قیمت دارایی افزایش یابد) ، وثیقه مورد نیاز بسیار کم است ، و حتی در بازارهای مسطح که بی ثبات نیستند می توان از آنها استفاده کرد. این مزایا باعث می شود گزینه های باینری فارکس قابل توجه برای معامله گر با تجربه ارز باشد.< pan> گزینه های باینری ابزاری مفید به عنوان بخشی از یک استراتژی جامع تجارت فارکس است اما اشکالاتی در این زمینه دارد که صعود حتی اگر قیمت دارایی افزایش یابد ، محدود است و یک گزینه باینری یک محصول مشتق با طول عمر محدود است (زمان انقضا).