با استفاده از گروههای بولینگر برای بهبود تجارت خود

گروههای بولینگر در ابتدا توسط جان بولینگر در اوایل دهه 1980 توسعه یافت و محبوب شدند. مفهوم فنی استفاده از پاکت های قیمت یا "گروهها" و میانگین های متحرک جدید نبود ، اما بولینگر پیشرفت های چشمگیری را در گروههای خود ارائه داد که سودمندی آنها را بهبود بخشیده و گروههای بولینگر را به یکی از محبوب ترین شاخص های مورد استفاده تحلیلگران فنی در هر بازار سرمایه تبدیل کرده است.

این مقاله و فیلم نشانگر را معرفی می کند و بر دو کاربرد مشترک برای گروههای بولینگر و نحوه استفاده از آنها برای بهبود تجارت شما تمرکز می کند.

[ویدئو] با استفاده از گروههای بولینگر

نحوه محاسبه شاخص

ابتدا باندهای بولینگر با میانگین حرکت ساده شروع می شوند. متداول ترین دوره برای این میانگین متحرک 20 دوره است.

میانگین متحرک کوتاه تر نسبت به تغییرات کوتاه مدت در قیمت حساس تر خواهد بود در حالی که میانگین حرکت طولانی مدت صاف تر و بی ثبات تر خواهد بود.

معمولاً ایده خوبی است که هنگام یادگیری استفاده از نشانگر ، با دوره پیش فرض بچسبید و منتظر بمانید تا یک بار درک محکم از نحوه استفاده از شاخص در تجارت خود ، شروع به آزمایش کنید.

می توانید نمودار جاسوسی سهام را در زیر با میانگین میانگین در حال حرکت اعمال کنید.

نمودار روزانه جاسوسی

دوم ، باندهای فوق و پایین تر از میانگین متحرک از همان تعداد دوره هایی استفاده می کنند که میانگین متحرک انجام می دهد ، با این حال ، این گروهها به طور متوسط از این داده ها نیستند. گروهها دو انحراف استاندارد به دور از میانگین متحرک تنظیم شده اند.

از آنجا که انحراف استاندارد افزایش می یابد که بازار بی ثبات باشد و وقتی بازار بی ثبات است ، کوچک شود ، عرض گروهها از روز به روز تغییر می کند.

به این ترتیب ، گروههای بولینگر می توانند نشان دهند که قیمت ها نسبت به نوسانات تاریخی است. اگر قیمت ها از باند بالایی برخوردار باشند یا از آن فراتر رود ، قیمت ها نسبت به 20 دوره گذشته نسبت به صعود نسبت به روند صعودی بی ثبات تر هستند.

اگر قیمت ها نزدیک یا فراتر از باند پایین بولینجر باشند ، در معکوس نیز صادق است. در نمودار جاسوسی زیر می توانید دو باند را در بالا و پایین تر از میانگین متحرک مشاهده کنید. در نقطه "A" قیمت بسیار بی ثبات است و باندها در عرض افزایش می یابند. نقطه "B" نشان می دهد که چگونه باند ها در هنگام پایین آمدن نوسانات باریک می شوند.

نمودار روزانه جاسوسی

خود گروهها سیگنال های تجاری تولید نمی کنند اما می توانند به معامله گران کمک کنند تا درک کنند که قیمت ها و نوسانات در حال حاضر نسبت به جایی که در گذشته اخیر بوده اند ، هستند. بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه می توان از این اطلاعات برای تنظیم معاملات یا اقدام استفاده کرد.

استفاده از باند های بولینگر برای شناسایی افراط و تفریط قیمت

در یک روند معین ، قبل از ادامه ، قیمت ها به صورت دوره ای "صحیح" یا بازپس گیری می شوند. این امر برای این عقب نشینی ها یا اصلاحات بسیار متداول است که در باند فوقانی بولینگر در یک حرکت رو به پایین یا باند پایین بولینگر در یک صعود متوقف شود.

این افراط و تفریط سطح قیمت را نشان می دهد که در آن می توانید موقعیت جدیدی را به نفع روند غالب آغاز کنید. به طور مشابه ، این افراط و تفریط ممکن است یک محیط پرخطر برای معاملات ضد روند کوتاه مدت را نشان دهد.

در نمودار Google (GOOG) در زیر ، می توانید این رفتار اصلاح و ادامه را در حین رکود مشاهده کنید. از آنجا که قیمت ها به باند بالایی بولینگر رسیدند ، آنها در معرض خطر بالایی به نفع روند قبلی بودند. این رایج است و می تواند یک روش مؤثر برای شناسایی دوره های پرخطر یا فرصت های تجاری باشد.

نمودار روزانه گوگ

باندهای بولینگر می توانند دوره های نوسانات نوظهور را شناسایی کنند

مثال بالا نشان می دهد که چگونه می توان از باند های بولینگر برای شناسایی تغییرات احتمالی در قیمت استفاده کرد. از باند های بولینگر همچنین می توانند برای شناسایی دوره هایی که احتمال تغییر نوسانات وجود دارد ، استفاده شود.

گروههای بولینجر این کار را با نشان دادن اینکه نوسانات به پایین به پایین می رسد ، نسبت به تاریخ اخیر خود انجام می دهند. تکنسین ها از این دوره های نوسانات پایین به عنوان ادغام یاد می کنند و معاملات خود را مطابق با روندهای جدید که هنگام شروع قیمت ها شکل می گیرند و نوسانات به بازار باز می گردد ، قرار می دهند.

گروههای بولینگر این دوره ها را با حرکت به سمت یکدیگر و "فشردن" در کنار هم ، این دوره ها از نوسانات بسیار کم یا تحکیم را نشان می دهند. استفاده از نوارهای بولینگر مانند این ، شناسایی بصری آن دوره هایی را که بازار در کوتاه مدت بیشتر از بین می رود ، بسیار آسان می کند.

این از دیدگاه کنترل ریسک و همچنین راهی برای شناسایی فرصت های تجارت مهم است. معامله گران گزینه ممکن است از این فشارها به عنوان سیگنالی برای خطوط طولانی یا خفه کننده استفاده کنند ، که برای سودآوری نیاز به نوسانات بالایی دارند. می توانید یک مثال عالی از فشار در SPDR Gold Trust ETF (GLD) را در زیر مشاهده کنید.

نمودار روزانه SPDR Gold Trust (GLD)

نتیجه

گروههای بولینگر ابزاری فنی محبوب است که می تواند اطلاعات زیادی در مورد تغییرات قیمت و نوسانات بصری منتقل کند. یادگیری استفاده از باند های بولینگر می تواند به شما در بهبود زمان کنترل ریسک و ورودی ها و خروج های تجاری کمک کند.

خودتان با آنها آزمایش کنید و یاد بگیرید که قبل از استفاده از آنها در بازار زنده ، آنها را در معاملات مقاله خود اعمال کنید.