شماره 6: چگونه از شکستن کاذب جلوگیری کنیم

وقتی برای اولین بار در تجارت شروع کردم ، درست در مورد آن بودم؟

من فقط در مورد معاملات عمل قیمت آموختم و به یک نمودار ، نمودار قیمت برهنه نگاه می کنم.

و می بینم که بازار در حال وقوع است.

حرکت صعودی شدید.

من می توانم شمع ها را تصور کنم ، آنها بسیار بزرگ هستند و با خودم فکر می کنم ...

"مرد ، شکست واقعی است ، وقت آن است که ادامه دهیم ، وقت آن است که بخرم زیرا نمی خواهم دیگر این حرکت را از دست بدهم ، بنابراین من می خرم!"

و بعد آنچه اتفاق می افتد این است که ، اندکی پس از آن ، بازار معکوس می شود و من تجارت خود را قطع کردم و متحمل ضرر شدم.

من بارها و بارها این کار را انجام می دادم!

تعداد دفعاتی را که این کار را انجام دادم از دست دادم.

هر بار که بازار یک راهپیمایی قوی را انجام می دهد ، هرچه حرکت قوی تر باشد ، شمع ها بزرگتر می شوند ، می توانید مطمئن باشید که من می توانم آن نوع شکستگی را بخرم.

و من به طور مداوم پول را از دست دادم.

این تنها بعد از اینکه سالها در سنگرها بوده ام ، فهمیدم که "سلام ، تعقیب این نوع شکستگی ها یک گزاره پول از دست رفته است."

حال سوال این است که چگونه واقعاً از شکستن کاذب جلوگیری می کنید؟

این چیزی است که ویدیوی امروز همه چیز است!

چگونه از شکستن کاذب جلوگیری می کنید؟

اولین چیزی که به شما اطلاع می دهد این است که هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید از شکستگی های کاذب به طور کامل جلوگیری کنید.

زمانهای مشخصی وجود دارد ، درصد مشخصی که مهم نیست که تنظیم خوب باشد ...

شما هنوز هم می خواهید در یک شکست دروغین گرفتار شوید ، اما می توانید شانس گرفتار شدن در یک شکست دروغین را به حداقل برسانید.

اولین نکته ای که من برای شما دارم این است ...

تعقیب حرکات پارابولیکی را متوقف کنید

حرکات پارابولیک چیست؟

حرکات پارابولیک ، آنها در اصل همان چیزی هستند که من قبلاً توضیح داده ام.

قیمت با کمترین بازگرداندن قیمت بالا می رود و سپس بالاتر می رود:

اگر می بینید یک حرکت بزرگ بالستیک بزرگ مانند این حرکت می کند.

این نوع شکستگی را تعقیب نکنید ، زیرا بیشتر اوقات ، بازار معکوس خواهد شد:

بگذارید توضیحی ساده برای شما ارائه دهم که چرا این اتفاق معمولاً رخ می دهد ...

هنگامی که بازاری را تعقیب می کنید که در آن حرکت قوی یا یک حرکت پارابولیک انجام می دهد ، هیچ طبقه ای برای حمایت از این قیمت های بالاتر وجود ندارد.

اگر با بازارهایی که این نوع عمل قیمت را نشان می دهند مقایسه کنید و از بین می روند ...

این نوع عمل قیمت برای پشتیبانی از این قیمت های بالاتر ، سطحی مانند پایین نوسان دارد:

اگر بازار معکوس می شد ، یک کف یا پشتیبانی پیدا می کرد ، جایی که فشار بالقوه خرید می تواند باعث افزایش قیمت شود.

این نوع حرکات پایدارتر است ، زیرا آنها یک سری از طبقه های بالاتر در طول راه برای پشتیبانی از قیمت های بالاتر هستند.

برخلاف این نوع حرکت پارابولیک قوی:

مستقیم به ماه می رود ، این نوع معاملات برک آوت است که احتمالاً شکست می خورند.

بگذارید چند مثال با شما به اشتراک بگذارم.

اولین موردی که می خواهم با شما به اشتراک بگذارم نمودار از Futures Gas Natgas (NG1!) است:

اگر به این نمودار گاز طبیعی نگاه کنید ...

آیا می خواهید در این مرحله و زمان بخرید؟

خوب ، شما ممکن است فکر کنید ، "اوه راینر! در حال حاضر شما می توانید مطمئن باشید که من اکنون این بازار را خریداری می کنم. پس از همه ، صعودی است! این پارابولیک است! به قدرت حرکت نگاه کنید! "

من باید خودم را سیلی بزنم و از خواب بیدار شوم چون نه ...

من دیگر این کار را نمی کنم

از آنجا که در تجربه من بر اساس حساب معاملاتی خودم ، می دانم که این در دراز مدت ، یک گزاره از دست رفته است.

آنچه اتفاق می افتد این است که بازار پارابولیک رفته است.

اگر می خواهید اکنون بخرید ، خیلی دیر شده است.

در واقع ، شما می خواهید دور بمانید ، در حاشیه بمانید.

از آنجا که یک فرصت خوب وجود دارد که اگر معکوس شود ، می تواند به سمت نزولی به نزدیکترین پشتیبانی یا منطقه کف که خریداران می توانند وارد شوند بسیار سریع باشد:

و نزدیکترین منطقه احتمالاً در اینجا خواهد بود که مقاومت قبلی می تواند به عنوان پشتیبانی عمل کند:

این مسافت عظیم خواهد بود ، جایی که معکوس فقط می تواند مسیری طولانی را معکوس کند:

شماره دو ، اگر می خواهید در این مقطع زمانی یک شکست بخرید.

یک سطح منطقی برای از دست دادن توقف کجاست

نزدیکترین ساختار یا پشتیبانی بازار در اینجا است:

از دست دادن توقف شما ، در اصل ، باید این گسترده باشد:

از نظر خطر تا پاداش ، معنی ندارد.

از آنجا که برای به دست آوردن ریسک اولیه خود ، بازار باید این کار را به نفع شما برای کسب 1R جابجا کند

که اساساً توسط یکی از خطر اولیه شما ضرب می شود.

اگر در این فاصله گسترده به عنوان ضرر توقف خود 500 دلار به خطر بیاندازید ، بازار باید این کار را فقط برای شما فراهم کند تا 500 دلار درآمد داشته باشید:

از دست دادن گسترده ، در اصل ، خطر بسیار نامطلوب برای پاداش به شما می دهد.

این یک نمونه از گاز طبیعی است.

از تعقیب بازارها مانند این استفاده کنید ، زیرا در نهایت از خود تشکر خواهید کرد که در آینده این انتخاب های ضعیف را انتخاب نمی کنید!

مثال دیگری که می خواهم به اشتراک بگذارم نمودار NZD/JPY است:

اگر به این موضوع نگاه کنید ، بزرگی به اندازه بزرگ نیست اما مفهوم یکسان است ...

شما نمی خواهید بعد از اینکه بازار حرکتی شدید انجام داد ، در حال تعقیب شکستگی باشید.

به عنوان مثال ، این یکی از اینجا:

یک حرکت شدید به سمت صعود و شکسته شدن.

اگر چنین شکستگی هایی را می بینید ، به خود بگویید ، "من نمی خواهم آن را تعقیب کنم."

بازار سرانجام معکوس شد:

باز هم ، به حرکت بسیار قوی به سمت نزولی نگاه کنید.

شما نمی خواهید این نوع شکستگی ها را تعقیب کنید.

باز هم ، همانطور که اشاره کردم ، زیرا اگر معکوس شود ، می تواند به سرعت به سمت صعود در برابر موقعیت شما معکوس شود!

و برای ایجاد ضرر متوقف در چنین تجارت ، بسیار گسترده خواهد بود.

از آنجا که ضرر توقف شما باید از این ساختار بازار در این سطح بالا برود که منجر به خطر بسیار ضعیفی برای پاداش تجارت شما می شود:

اگر فقط این یک نکته را پیاده سازی کنید ، می توانم اطمینان دهم که معاملات برکتی شما بسیار سودآورتر خواهد بود.

آخرین نمونه ای که می خواهم به اشتراک بگذارم BTC/USD است:

بیت کوین ، اگر شیدایی را تا 20،000 به یاد بیاورید ، دوباره اگر به نمودار نگاه کنید ، بسیار شبیه به گاز طبیعی است.

اگر این نوع عمل قیمت را با شمع های بزرگ و صعودی مشاهده می کنید ...

تعقیب بازار را متوقف کنید ، ورود به آن خیلی دیر است ...

و به اندازه کافی واقعی ، در این حالت ، بازار کمی بالاتر رفت.

ممکن است قبل از اینکه در این مرحله از انجام این ویدئو 6500 دلار مانند 6500 دلار مانند 6،500 دلار سود داشته باشید ، چند سود در تجارت خود مشاهده کنید:

این اولین نکته ای است که من برای شما دارم ، شکستن را تعقیب نکنید.

حالا ممکن است برخی از شما تعجب کنند ، "هی رینر ، باشه ، من تعقیب نمی کنم.

من یک نکته برای شما گرفتم

شکستگی های تجاری با ساخت

ساخت چیست؟

ساخت و ساز به این معنی است که بازار در ادغام است و از سه طریق می توان آن را شناسایی کرد:

• این می تواند یک سری پایین تر از مقاومت باشد و تا حدودی شبیه مثلث صعودی است.
• این می تواند یک پشتیبانی پایین تر باشد و مانند یک مثلث نزولی به نظر می رسد.
• یا می تواند یک تثبیت محکم در یک ساختار بازار مانند پشتیبانی و مقاومت باشد.

من قصد دارم چند نمونه از چگونگی تجارت با شکوه را با شما در میان بگذارم.

اگر از BTC/USD بزرگنمایی کنیم ، می بینید که این بازار در واقع یک مثلث نزولی ، نوعی ساخت و ساز را تشکیل می دهد:

توجه داشته باشید که دامنه این بازار محکم تر و محکم تر می شود.

ساخت و ساز در حال شکل گیری است!

اگر به دامنه این بازار در اینجا نگاه کنید:

خواهید دید که دامنه یا اندازه این شمع ها در این بازار کوچکتر می شوند!

تا حدی که حتی بیشتر شبیه یک بیمار مرده نیست.

می بینید که وقتی با شکوه تجارت می کنید ، می خواهید این پدیده را ببینید ، می خواهید دامنه شمع ها را محکم تر کنید.

در واقع ، این در واقع بر خلاف آنچه من قبلاً گفتم ...

که در هنگام وجود یک حرکت صعودی بزرگ ، جلوگیری از معاملات تجاری است.

در حقیقت ، شما می خواهید در هنگام ایجاد یک ساخت و ساز ، در جایی که دامنه شمع کوچکتر و کوچکتر می شود ، شکستگی های تجاری داشته باشید.

در این حالت ، شما می توانید در مورد بیت کوین ، ما در این زمینه از پشتیبانی از اینجا تفکیک کرده ایم:

این همان چیزی است که من آن را ساخت و ساز می نامم.

در این حالت ، به شکل یک مثلث نزولی است ، اوج های پایین به حمایت می رسد.

همچنین ، از دیدگاه عملکرد قیمت ، فقط برای اضافه کردن کمی نکته ، توجه داشته باشید که خریداران ضعیف می شوند ، درست است؟

در ابتدا ، خریداران بسیار قوی هستند ، مشکلی ندارند و قیمت آن را از این پایین به این بالا می کشند:

توجه کنید که هر بار که خریداران سعی می کنند قیمت را بالاتر بکشند ، مسافتی که جابجا کرده اند کوچکتر و کوچکتر می شود:

به من گفت که آنها ضعیف می شوند.

در حالی که فروشندگان از طرف دیگر ...

آنها قادر به پایین آمدن قیمت و پایین تر هستند.

و این جایی است که شما مثلث نزولی خود را می گیرید.

این یک نمونه از ساخت است.

بگذارید نمونه دیگری از EUR/USD را با شما در میان بگذارم که در آن می بینید که ما ساخت دیگری داریم که شکل گرفته است:

توجه کنید که ادغام خوب و محکم است ، این نشانه قدرت است.

از آنجا که وقتی قیمت در برابر مقاومت است ، فشار بالقوه فروش برای پایین آمدن قیمت وجود دارد.

این واقعیت که بازار می تواند در برابر مقاومت به شما بگوید این است که:

• هیچ فشار فروش در اطراف وجود ندارد.
• خریداران قوی وجود دارند که مایل به خرید با قیمت های بالاتر هستند.

به هر صورت ، این نشانه قدرت است!

در این حالت ، می بینید که ساخت و ساز وجود دارد.

بازار از بین نرفت ، برعکس شد و سرانجام دوباره بالاتر شد:

وقتی ساختاری دارید ...

شما در واقع می توانید ساختار بازار را در این نزدیکی ارجاع دهید تا از دست دادن توقف خود ، مانند این نوسان کم:

شما می توانید Stop Loss One ATR را در زیر آن قرار دهید.

این ساختار بازار مانند مانعی برای جلوگیری از معکوس کردن یک گذرگاه آسان است.

می بینید که در این حالت ، ساختار بازار نگه داشته شده است ، و تعصب دوباره وارد شد تا قیمت را بالاتر ببرد:

این همان کاری است که یک ساخت می تواند انجام دهد.

شما یک ضرر محکم دارید و یک ساختار بازار در این نزدیکی دارید تا در صورت آمدن ، واژگونی یا بازپرداخت را نگه دارید.

در مقایسه با معاملات بدون ایجاد ، هنگامی که یک بازار معکوس می شود ، کف وجود ندارد ، هیچ سطحی برای پشتیبانی از قیمت های بالاتر وجود ندارد.

به همین دلیل معمول است که بازار را به نزدیکترین ساختار بازار ، که منطقه پشتیبانی است ، معکوس کند.

در حال حاضر ، امیدوارم که شما بتوانید درس پشت آن را ببینید ، این چیزهای قدرتمند است.

بیایید نگاهی به چند مثال دیگر بیندازیم.

در USD/INR ، همان مفهوم ، ساخت و سپس شکستن:

شما می توانید اینجا را ببینید

این بازار در یک صعود قرار دارد و سپس رفت و ساخت و ساز را تشکیل داد.

برخی از افراد ممکن است بگویند این یک پرچم گاو نر است ، اما در هر صورت ، نامگذاری این الگوی مهم نیست.

درک عملکرد قیمت مهم است.

توجه داشته باشید که دامنه شمع ها در ساخت و سازها محکم تر و محکم تر می شوند ، مانند اینکه از فضا برای تنفس خارج می شوند.

معمولاً ، وقتی این اتفاق می افتد ، نشانه این است که بازار در حال از بین رفتن است.

من می فهمم که برخی از شما که تازه وارد تجارت هستید ...

شما ممکن است در تلاش برای مشاهده این ادغام های تنگ مشکل داشته باشید.

چگونه می توان با استفاده از نشانگر MACD ، ساخت و سازها را به راحتی تشخیص داد

نکته ای که می توانم با شما به اشتراک بگذارم این است که می توانید از شاخصی مانند MACD استفاده کنید.

شما می خواهید ببینید که هیستوگرام مسطح تر و مسطح تر می شود.

این نشانه ای است که نوسانات بازار در حال کاهش است:

اگر نمی خواهید از MACD استفاده کنید ، می توانید از شاخص متوسط دامنه واقعی نیز استفاده کنید.

مفهوم همان است.

آنچه شما در این مرحله به دنبال آن هستید ، این است که مقادیر ATR رو به کاهش است و به شما می گوید دامنه بازار محکم تر و محکم تر می شود:

هر کدام که استفاده می کنید واقعاً به شما بستگی دارد.

اما من فکر می کنم که از نظر بصری ، نشانگر MACD باعث می شود که ساخت و سازها آسانتر شوند.

البته شاخص های دیگری برای کمک به شما در شناسایی کاهش نوسانات بازار وجود دارد.

بنابراین ، با هر کدام که ترجیح می دهید بروید.

اگر یک معامله گر عمل قیمت هستید ، در واقع می توانید این موارد را از طریق چشم غیر مسلح خود مشاهده کنید.

اگر با MACD به بیت کوین نگاه کنید ، حتی واضح تر است:

می بینید که قبل از تجزیه ، دامنه این هیستوگرام مسطح تر می شود.

هنگامی که نوسانات وجود دارد ، هیستوگرام دارای قله و فرورفتگی است.

اما وقتی نوسانات کوچک شد ، توجه کنید که مانند یک بیمار مرده است.

و این جایی است که شما می خواهید در حال تجارت با شکست باشید ، در صورت افزایش نوسانات ، معامله ای را انجام نمی دهید ، نه وقتی که حرکت قوی است.

نکته دیگر برای به اشتراک گذاشتن با شما این است که هر وقت بازار از بین می رود و چنین حرکت قدرتمندی را می بینید که هیستوگرام در اوج خود قرار دارد.

این نشانه ای برای شما است که می خواهید از بازار دور شوید.

اگر به MACD در گاز طبیعی نگاه کنید ، می بینید که در اینجا یک حرکت شدید وجود دارد:

هیستوگرام MACD شما در اوج خود است.

این نشانه ای است که شما نمی خواهید در حال تعقیب شکست باشید.

در واقع ، اگر فقط کمی به موقع برگردید ...

می توانید متوجه شوید که MACD قبل از اینکه سرانجام از بین برود صاف می شود:

شما می توانید از MACD برای کمک به شما در شناسایی UPS و شناسایی حرکت استفاده کنید تا بتوانید با احتمال زیاد معاملات برک آوت وارد شوید.

قبل از نتیجه گیری این فیلم ، فقط به یک مثال دیگر نگاهی بیندازیم.

یک مثال آخر ، USD/CAD است ، نمونه دیگری از ساخت در منطقه مقاومت:

این نشانه قدرت است و به شما می گوید خریداران مایل به خرید با این قیمت های بالاتر هستند.

به دامنه شمع ها کوچکتر و کوچکتر توجه کنید.

سپس ، شما می خواهید ضرر توقف خود را در یک ساختار بازار در این نزدیکی قرار دهید تا در برابر آن تکیه دهید ، که این در اینجا کم است:

بازار در این مورد از بین رفت و اتفاقاً تجارت برنده بود.

البته این یک تجارت برنده است زیرا من چند مورد از این نمودارها را انتخاب کردم تا نظر خود را نشان دهم!

بنابراین ، بیایید سریعاً در مورد آنچه امروز آموخته ایم ، یک مقاله سریع انجام دهیم ...

درج کردن

• تعقیب حرکات پارابولیک را متوقف کنید. اگر حرکت صعودی شدید را می بینید و می بینید که شمع ها بزرگتر می شوند ، حرکت پارابولیکی را تعقیب نکنید
• شما می خواهید با یک ساخت و ساز تجارت و شکستگی داشته باشید

اینگونه است که شما می خواهید تجارت برکتی را تجارت کنید.

و من به شما قول می دهم ، اگر این دو نکته را که من به تازگی با شما به اشتراک گذاشته ام دنبال کنید ، متوجه خواهید شد که معاملات برکتی شما به طرز چشمگیری بهبود می یابد.