اهمیت نقدینگی در بازار فارکس - استراتژی های تجارت فارکس

نقدینگی از زمان های قدیم عامل مهمی بوده و تا به امروز ادامه دارد. یک شخص ، شرکت یا یک کشور می تواند بسیار ثروتمند باشد اما اگر نقدینگی یا دارایی نقدینگی کافی نداشته باشند ، می توانند به راحتی ورشکسته شوند. اغلب اوقات در مورد نقدینگی یا فقدان آن ، در هنگام بحران های مالی (مانند بحران مالی سال 2008) می شنویم. برخی از شرکت های معتبر در آن زمان ورشکستگی اعلام کردند زیرا آنها دارایی نقدینگی کافی برای پرداخت طلبکاران یا مشتریان خود ندارند.

یونان حدود 5 سال در وضعیت مشابهی قرار دارد و فقط نقدینگی اضافی که از اتحادیه اروپا ارائه شده است ، کشور را در معرض دید خود قرار داده است. در حقیقت ، یونان در همین لحظه نقدینگی "گرسنگی" را پشت سر می گذارد و اگر به زودی از اتحادیه اروپا کمک نگیرد ، بازپرداخت بدهی صندوق بین المللی پول را به طور پیش فرض خواهد کرد ، که به طور رسمی باعث ورشکستگی کشور خواهد شد. نقدینگی عنصر اصلی بازار فارکس است. در زیر توضیح خواهیم داد که چرا برای هر معامله گر فارکس بسیار مهم است.

مایع ترین بازار جهان بازار فارکس است

نقدینگی چیست؟

بیایید با یک مثال شروع کنیم: اگر در طول امتحان 30 نفر در یک کلاس درس حضور داشته باشند ، اما فقط یک قلم وجود دارد ، چه مدت طول می کشد تا کل کلاس را تمام کند؟تقاضای زیادی برای آن قلم وجود خواهد داشت زیرا قلم های کافی برای دور زدن وجود ندارد. به عبارت دیگر ، ما در حال تجربه بازار قلم و بدون قلم هستیم!

نقدینگی را می توان به عنوان تقاضای موجود برای یک محصول یا خدمات تعریف کرد. چقدر سریع می توانید ماشین خود را بفروشید و آن را به پول نقد تبدیل کنید؟چقدر سریع می توانید ساعت طراح خود را بفروشید؟در بازارهای مالی ، هنگامی که به نقدینگی اشاره می کنیم ، منظور ما این است که چقدر یک ابزار خاص به راحتی یا سریع می تواند به صورت نقدی ، چه به صورت الکترونیکی و چه به صورت فیزیکی تبدیل شود. برخی از ابزارها بسیار مایع هستند ، مانند اوراق قرضه طلای یا کوتاه مدت ایالات متحده ، اگر بخواهید آنها را با قیمت مناسب بفروشید ، می توانند به سرعت در هر جای دنیا بفروشند. برخی از آنها مایع کمتری هستند ، به عنوان مثال اوراق یونانی را می گیرند. هیچ کس نمی خواهد آنها را از ترس اینکه کشور ورشکستگی اعلام کند و سرمایه گذاران حق بیمه خود را پس نمی گیرند ، خریداری کنند. در مورد فارکس نیز همین اتفاق می افتد - برخی از ارزها نسبت به سایرین مایع هستند ، مانند دلار آمریکا ، یورو و غیره. در حالی که ارزهای کوچک یا ناپایدار مایع کمتری دارند زیرا شما نمی توانید از آنها جدا از کشور صادر کننده استفاده کنید و بنابراین ، نمی توانید آنها را بفروشید یا مبادله کنیدبرای ساز دیگر

نشانه های نقص

مبادلات سهام در سراسر جهان قرار است بازار کاملی باشد ، بنابراین بسیار مایع است ، اما همیشه اینگونه نیست. در طی رویدادهای مهم یا ساعات خاموش ، سرمایه گذاران مواضع خود را می بندند و بازار بسیار بی ثبات می شود. در نمودارهای بازار سهام ، مانند نمودار فیس بوک زیر ، شکاف های زیادی در آنها وجود دارد. این شکاف ها معمولاً با نزدیک شدن کفهای مبادله و نقدینگی خشک می شوند.

شکاف قیمت ناشی از عدم نقدینگی در بورس

اگرچه نه به اندازه بازار سهام ، گاهی اوقات در بازار فارکس شکاف هایی وجود دارد. اما متداول ترین علائم نقص در بازار فارکس شمع های طولانی است که در یک دوره زمانی کوتاه اتفاق می افتد. یکی از این رویدادها در 15 ژانویه امسال اتفاق افتاد که بانک ملی سوئیس (SNB) 1. 20 PEG را که در EUR/CHF قرار داده بودند حذف کرد. EUR/CHF و سایر جفت های Swiss Franc (CHF) در طی چند ثانیه بیش از 40 سنت سقوط کردند زیرا سرمایه گذاران و رایانه های تجاری الکترونیکی سرمایه را از این جفت عقب نشینی کردند. از نمودار EUR/CHF در زیر می توانیم ببینیم که این زوج برای مدت طولانی در یک محدوده محکم معامله شده و سپس در یک دقیقه سقوط کرده اند.

سوراخ نقدینگی باعث افت گسترده جفت های CHF شد

همه شرکت کنندگان در بازار نقدینگی را به آن بازار اضافه می کنند. به طور جداگانه ، برخی از بزرگترین نام های بخش بانکی در بازار فارکس برجسته است. به این موارد ارائه دهنده نقدینگی ردیف 1 گفته می شود و شامل دویچه بانک ، سیتی ، مورگان استنلی ، HSBC ، UBS ، بانک آمریکا ، بارکلیز ، گلدمن ساکس و غیره است.

تجارت خرده فروشی به طور مداوم رشد کرده است و بخش مهمی از نقدینگی است. تخمین زده می شود بیش از 12 ٪ گردش مالی نقطه را به خود اختصاص دهد. کارگزاری هایی که به عنوان میزهای معاملاتی فعالیت می کنند بخشی از این هستند و به عنوان ارائه دهنده نقدینگی عمل می کنند. آنها به مشتریان این امکان را می دهند که ارزهای خود را بخرند و بفروشند و از موقعیت های مشتری خود در بازار واقعی یا داخلی محافظت کنند.

دلار آمریکا بیشترین ارز است. امروزه ، بیشتر حجم معاملات در بازار فارکس توسط دلالان به وجود می آید و برخی معتقدند که این بیش از 90 ٪ از بازار را تشکیل می دهد. بیشتر جهان اهمیت دلالان و نقدینگی را که به بازارها اضافه می کنند ، تحقق بخشیده و پذیرفته است.

چین جدیدترین مورد پذیرش و معرفی گمانه زنی ها در بازارهای مالی خود بود. آنها چند سال پیش در بازارهای خود را برای دلالان باز کردند اما تصمیم گرفتند دوباره آنها را بیرون بیاورند. طولی نکشید که طولی نکشید که از آنها التماس کردند که برگردند. از زمان معرفی معاملات با فرکانس بالا ، اندازه سهم بازار آنها افزایش یافته است و اکنون آنها نقش مهمی در تأمین نقدینگی ایفا می کنند. از آنجا که آنها روزانه میلیون ها تجارت را اجرا می کنند ، آنها مایل به خرید یا فروش ابزارها در هر زمان هستند ، بنابراین نقدینگی را فراهم می کنند.

اهمیت نقدینگی به یک معامله گر فارکس

بازار ارز (FOREX) یک بازار جهانی غیر متمرکز است. به غیر از طبقه مبادله فرانکفورت ، که فقط برای درصد بسیار کمی از مبادله ارز خارجی حساب می شود ، بازار فارکس مکان فیزیکی ندارد. خرید و فروش ارزها به صورت الکترونیکی ، در درجه اول بین بانک ها اجرا می شود ، از این رو نام "بازار بین بانکی" است. اما شرکت کنندگان دیگری نیز وجود دارند ، مانند صندوق های سرمایه گذاری و پرچین ، صندوق های بازنشستگی ، شرکت های بیمه ، شرکت ها و غیره.

از آوریل 2013 ، به طور متوسط 5. 3 تریلیون دلار در یک روز واحد در بازار فارکس معامله می شود. این امر آن را به بزرگترین بازار جهان تا کنون و مایع ترین بازار که تاکنون وجود داشته است ، تبدیل می کند. این بدان معناست که حجم معاملات بسیار زیاد است و بیشتر اوقات میزان خرید و فروش زیاد است. شما می توانید در هر زمان در طول روز ، در هر زمان در طول هفته ، 24/5 تجارت باز کنید.

حجم معاملات در بازار فارکس روزانه 5 تریلیون دلار گذشت. از دیدگاه یک معامله گر مانند من و شما ، بزرگترین فایده بازار مایع مانند فارکس این است که تجارت آسان تر است. البته ، مواقعی از نوسانات بالایی وجود دارد ، اما این کمتر از شوک های خارج از کشور مانند اخبار اقتصادی یا رویدادهای سیاسی تأثیر می گذارد.

بازارهای مایع تمایل به پیروی از رفتار جمعیت دارند ، که خواندن آن آسان تر از رفتار تنها سرمایه گذار ، مشخصه بازارها/ابزارهای مایع کمتر است. شما می توانید حس خوبی از احساسات یک جمعیت بزرگ داشته باشید ، اما نمی توانید بدانید که در روسای گروه کوچکی از افراد که هیچ ارتباطی با شما ندارند ، چه چیزی است. به همین دلیل پیش بینی جهت و عملکرد قیمت یک بازار نقدینگی آسان تر است.

از آنجا که یک بازار مایع منطقی تر است ، از الگوهای قیمت مانند روند ، سطح پشتیبانی و مقاومت و غیره پیروی می کند ، کاملاً دقیق تر از یک بازار غیر مایع. بنابراین ، یکی دیگر از مزایای بازارهای مایع برای یک معامله گر این است که استفاده از سیستم های تجاری مکانیکی آسانتر است. به همین دلیل تجارت الگوریتمی در فارکس بسیار محبوب شده است. شما می توانید سیستم های معاملاتی خودکار را در بازارهای نازک نیز اعمال کنید ، اما تعداد زیادی از شلاق ها را که از نقدینگی کم ناشی می شود و یک سیستم مکانیکی نمی تواند پیش بینی کند ، دریافت خواهید کرد.

یک بازار مایع منطقی تر است ، از الگوهای قیمت مانند روندها ، سطح پشتیبانی و مقاومت و غیره پیروی می کند. نقدینگی ضرر را به حداقل می رساند - جای بدتر از طرف اشتباه تجارت در یک بازار غیرقانونی وجود ندارد. تصور کنید که شما مدت طولانی در سهام و روز معاملاتی بعدی با 200 PIP GAP پایین تر باز می شوید. این همانطور که در نمودار فیس بوک در بالا نشان دادیم ، در بازار سهام بسیار متداول است. اگر مدت طولانی در EUR/CHF بودید - دقیقاً بالاتر از PEG در 1. 20؟خوب ، بسیاری از آنها در طی آن سوراخ نقدینگی یک دقیقه ای منفجر شدند. اما چنین رویدادهایی در فارکس بسیار نادر است ، بنابراین می توان گفت که تجارت در این بازار نسبت به سایر بازارهای مایع کمتر امن تر است.

نوسانات قیمت یا نوسانات در یک بازار مایع پایین تر از یک بازار مایع کمتر است ، بنابراین گسترش بسیار کوچکتر است که این یک مزیت دیگر برای یک معامله گر خرده فروشی است. برخی از کارگزاران در اکثر جفت های مایع مانند EUR/USD و USD/JPY ، به میزان کم 0. 2-0. 3 پیپ ارائه می دهند. گسترش سهام بزرگترین شرکت ها ، که در بورس سهام معامله می شود ، به طور معمول 20-30 پیپ به طور متوسط گسترش می یابد در حالی که گسترش تمام رشته های فارکس ارائه شده توسط یک کارگزار معمولی در 1. 5-2. 5 پیپ است. این ناشی از نقدینگی زیاد در بازار فارکس است و استفاده از استراتژی های مختلف معاملاتی را برای معامله گران بسیار آسان می کند که نمی تواند برای سهام یا سایر بازارهای مایع کمتر اعمال شود.

درباره نویسنده

Skerdian Meta // تحلیلگر اصلی تحلیلگر Skerdian Meta Lead. Skerdian یک معامله گر حرفه ای فارکس و یک تحلیلگر بازار است. وی در 11 سال گذشته به طور جدی درگیر تجزیه و تحلیل بازار بوده است. قبل از تبدیل شدن به تحلیلگر رئیس ما ، Skerdian به عنوان معامله گر و تحلیلگر بازار در شعبه محلی ساکسو بانک ، Aksioner خدمت کرد. Skerdian تخصص در آزمایش مدل های در حال توسعه و معاملات دستی. Skerdian دارای مدرک کارشناسی ارشد در امور مالی و سرمایه گذاری است.